原標(biāo)題：中國高科集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　● 委托理財受托方：寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）、中海信托股份有限公司（以下簡稱“中海信托”）、興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）。

　　● 委托理財產(chǎn)品名稱：中海信托海洋之星105號集合資金信托計(jì)劃第90期、寧波銀行智能活期理財2號、興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(3M)。

　　● 委托理財期限：部分理財產(chǎn)品無固定期限；有封閉期的理財產(chǎn)品中蕞短期限為92天，蕞長期限為182天。

　　● 履行的審議程序：中國高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開第九屆董事會第十三次會議、于2021年5月21日召開2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品的議案》。

　　為提高公司及控股子公司資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，在確保公司及控股子公司日常經(jīng)營資金需求的前提下，合理使用閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好、風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，為公司與股東創(chuàng)造更多的投資回報。

　　根據(jù)公司2020年年度股東大會決議，公司委托理財?shù)馁Y金主要用于購買國債逆回購和金融機(jī)構(gòu)（包括銀行、證券、基金、信托、資管等）銷售的安全性較高、流動性較好、風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，期限以短期為主，蕞長不超過一年（含一年）。不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金及其他與證券相關(guān)的投資。

　　公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，購買理財產(chǎn)品時嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策，并對委托理財事項(xiàng)制定了嚴(yán)格的內(nèi)部控制管理制度和執(zhí)行程序，包括對理財產(chǎn)品的收益類型、投資類型、流動性等進(jìn)行審慎評估，對理財事項(xiàng)實(shí)施分類、分級審批程序，從決策層面到執(zhí)行層面對委托理財實(shí)施謹(jǐn)慎的風(fēng)險管控。同時，在委托理財開展過程中，與相關(guān)合作方緊密溝通，及時掌握所購買理財產(chǎn)品的動態(tài)變化，多途徑加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。本次委托理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求，相關(guān)決策和操作程序符合公司投資理財?shù)膶徟鞒碳肮芾硪?guī)定，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　3）產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(3M)

　　1）中海信托海洋之星105號集合資金信托計(jì)劃投資于貨幣市場工具，債券（僅限于國有企業(yè)發(fā)行的債項(xiàng)信用等級AA級及以上的債券），收益憑證，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，國內(nèi)公開市場發(fā)行的證券投資基金，各類資管計(jì)劃或信托計(jì)劃的優(yōu)先級份額，信托計(jì)劃、券商及其資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　2）寧波銀行智能活期理財2號投資于債券及現(xiàn)金、同業(yè)資產(chǎn)、貨幣市場工具及其他符合監(jiān)管要求等金融資產(chǎn)。

　　3）興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(3M)投資于銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具，國債、政策性金融債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債、次級債等銀行間、交易所市場債券及債務(wù)融資工具，其它固定收益類短期投資工具，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的信托計(jì)劃，基金、證券和保險資產(chǎn)管理計(jì)劃以及上述資產(chǎn)的收/受益權(quán)等，優(yōu)先股，證券投資結(jié)構(gòu)化優(yōu)先級，上市公司股票收（受）益權(quán)，量化對沖及優(yōu)先級，以投資有限合伙企業(yè)股權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)管理計(jì)劃等其它金融資產(chǎn)及其組合。

　　1、本次委托理財受托方中，寧波銀行（002142）、興業(yè)銀行（601166）均為上市公司，相關(guān)信息和財務(wù)指標(biāo)按要求披露于相應(yīng)證券交易所官方網(wǎng)站。

　　經(jīng)營范圍：資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　注：以上受托方的基本情況及主要財務(wù)指標(biāo)均來自工商信息及上述受托方公開披露的年度報告。

　　3、本次委托理財?shù)氖芡蟹脚c公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。截至2021年3月31日，公司貨幣資金為47,785.47萬元，流動負(fù)債金額7,895.62萬元，且公司無企業(yè)債券及長期借款。公司截至2021年3月31日的貨幣資金及持有理財余額合計(jì)為12.89億元，預(yù)計(jì)2021年公司擬用于委托理財?shù)膯稳辙└哂囝~上限為13億元，兩者的比例為99.15%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求及風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，公司利用閑置資金擇機(jī)購買理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的要求，公司將委托理財劃分為“以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入損益的金融資產(chǎn)”和“以攤余價值計(jì)量的金融資產(chǎn)”兩類，在資產(chǎn)負(fù)債表中分別記入“交易性金融資產(chǎn)”和“其他流動資產(chǎn)”科目，收到的理財收益計(jì)入利潤表中的“投資收益”科目。

　　公司及控股子公司購買的理財產(chǎn)品僅限于國債逆回購以及具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的安全性高、流動性較好的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場波動較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素從而影響預(yù)期收益。

　　公司已于2021年4月28日召開第九屆董事會第十三次會議、于2021年5月21日召開2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品的議案》。公司獨(dú)立董事已認(rèn)真審議了該議案，并就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　在符合國家法律法規(guī)、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好的風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

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